Növbə bağlananda sistemin göstərdiyi nağd ilə kassada sayılan pul eyni deyilsə, fərqi sadəcə kassirin adına yazmaq problemi həll etmir. Düzgün araşdırma əməliyyatları ardıcıllıqla yoxlamaqla başlayır.
Əvvəl gözlənilən nağdı hesablayın
Sadə düstur belədir: açılış nağdı + nağd satışlar + digər mədaxil − nağd qaytarmalar − kassa məxarici. Kart satışları fiziki kassaya daxil olmadığı üçün bu hesablamaya əlavə edilməməlidir.
Ən çox rast gəlinən səbəblər
- Kartla alınan ödənişin səhvən nağd seçilməsi
- Qaytarılan pulun sistemdə qeyd edilməməsi
- Kassadan edilən xırda xərcin sənədsiz qalması
- Növbə açılış məbləğinin yanlış daxil edilməsi
- Satış ləğv edilərkən pulun real hərəkətinin nəzərə alınmaması
Fərqi tapmaq üçün yoxlama ardıcıllığı
Birinci bank terminalının gün sonu yekununu proqramdakı kart satışları ilə tutuşdurun. Sonra qaytarma və ləğvlərə, daha sonra kassa mədaxil/məxaric sənədlərinə baxın. Fərq müəyyən satış məbləği ilə eynidirsə, ödəniş növünün səhv seçilməsi ehtimalı yüksəkdir.
Kassir nəyi görməli, menecer nəyi təsdiqləməlidir?
Kassir növbəni bağlayarkən yalnız fiziki saydığı məbləği daxil etməlidir. Sistem gözlənilən məbləği əvvəlcədən göstərməsə, sayımın nəticəyə uyğunlaşdırılması riski azalır. Fərq yarandıqda səbəb qeydi və menecer təsdiqi tələb edilməlidir.
Təkrarlanmanın qarşısını necə almaq olar?
Hər növbə ayrıca bağlanmalı, kassa məxarici sənədlə aparılmalı və kassir üzrə fərq hesabatı həftəlik izlənməlidir. Eyni səbəb təkrar olunursa, problem şəxsdən çox proses və təlimdə ola bilər.
Praktiki addım
Pulsuz növbə fərqi kalkulyatorunda açılış, satış, qaytarma və sayılan nağdı daxil edib ilkin nəticəni yoxlaya bilərsiniz. Son qərarı isə həmişə satış və kassa sənədləri ilə təsdiqləyin.